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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA 三菱UFJ信託銀行は、各カテゴリーを絞り込んで選びやすい商品構成。株式型とバランス型の計5種類を紹介。



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三菱UFJ信託銀行のつみたてNISA(株式型、バランス型)

 

 

 

三菱UFJ信託銀行の株式型のつみたてNISAの特徴

三菱UFJ信託銀行のつみたてNISAは、国内株式型1種類、海外株式型2種類、バランス型1種類、アクティブ型1種類と、ロボアドツールで選ぶバランス型の合計10商品が採用されています。

 

今回は、株式型およびバランス型の5種類を記します。国内株式型1種類、海外株式型2種類、バランス型1種類、アクティブ型1種類の合計5種類を紹介いたします。

 

 

株式型、バランス型全商品まとめ

 

三菱UFJ信託銀行のつみたてNISA対象ファンドのうち、国内外株式型とバランス型の商品の信託報酬、純資産、基準価額をまとめた一覧表

 

 

1 つみたて日本株式(日経平均

 三菱UFJ国際投信

 信託報酬:0.1944%

 純資産:1.25億円

 基準価額:11168円(2018/2/23)

 設定日:2017年8月16日

 

構成銘柄

(1)ファーストリテイリング(小売業) 6.2%

(2)ソフトバンク(情報・通信業) 5.0%

(3)ファナック(電気機器) 4.2%

(4)KDDI(情報・通信業) 3.3%

(5)東京エレクトロン(電気機器) 2.9%

(6)京セラ(電気機器) 2.5%

(7)ダイキン工業(機械) 2.2%

(8)信越化学工業(化学) 1.9%

(9)日東電工(化学) 1.8%

(10)テルモ(精密機器)1.6% 

 

 

2 つみたて先進国株式

 三菱UFJ国際投信

 信託報酬:0.216%

 純資産:2.71億円

 基準価額:10586円(2018/2/23)

 設定日:2017年8月16日

  

日本を除く先進国の株式市場に連動することを目指したファンド

ベンチマークMSCI コクサイ インデックス)

 

組入上位10業種

(1)ソフトウェア・サービス 10.27%

(2)銀行 9.80%

(3)医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.09%

(4)資本財 7.51%

(5)エネルギー 6.82%

(6)食品・飲料・タバコ 5.36%

(7)素材 5.09%

(8)各種金融 4.66%

(9)ヘルスケア機器・サービス 4.16%

(10)保険 4.11%

その他 34.13%

 

組入上位10カ国

(1)アメリカ 65.49%

(2)イギリス 7.18%

(3)フランス 4.22%

(4)ドイツ 3.995

(5)カナダ 3.89%

(6)スイス 3.28%

(7)オーストラリア 2.82%

(8)オランダ 1.43%

(9)香港 1.34%

(10)スペイン 1.31%

その他 5.08%

 

組入上位10銘柄

(1)アップル 2.31%

(2)マイクロソフト 1.64%

(3)アマゾン 1.28%

(4)フェイスブック 1.10%

(5)JPモルガンチェース 0.99%

(6)ジョンソンエンドジョンソン 0.98%

(7)エクソンモービル 0.93%

(8)アルファベット(グーグル)クラスC 0.88%

(9)アルファベット(グーグル)クラスA 0.82%

(10)バンクオブアメリカ 0.78%

 

 

 

  

3 つみたて新興国株式

 三菱UFJ国際投信

 信託報酬:0.3672%

 純資産:2.22億円

 基準価額:11141円(2018/2/23)

 設定日:2017年8月16日

 

新興国の株式市場に連動する投資成果を目指します。

ベンチマークMSCI エマージングマーケットインデックス)

 

組入上位10業種

(1)銀行 17.04%

(2)ソフトウェア・サービス 13.79%

(3)テクノロジー・ハードウェア機器 8.58%

(4)素材 7.42%

(5)エネルギー 6.80%

(6)半導体半導体製造装置 5.49%

(7)電気通信サービス 4.87%

(8)保険 3.71%

(9)食品・飲料・タバコ 3.56%

(10)資本財 3.51%

その他 25.23%

 

組入上位10カ国

(1)ケイマン諸島 15.99%

(2)韓国 15.49%

(3)台湾 11.10%

(4)中国 9.58%

(5)インド 8.81%

(6)南アフリカ 6.88%

(7)ブラジル 6.82%

(8)香港 3.37%

(9)ロシア 3.34%

(10)メキシコ 2.87%

その他 15.75%

 

組入上位10銘柄

(1)テンセント 5.21%

(2)サムスン 4.09%

(3)アリババ 3.48%

(4)台湾セミコンダクター 3.27%

(5)ナスパース 2.13%

(6)中国建設銀行 1.38%

(7)バイドゥ百度) 1.13%

(8)チャイナモバイル 1.08%

(9)IND & COMMEK OF CHINA 1.05%

(10)PING AN INSURANCE(平安保険??) 0.96%

 

 

 

4 野村6資産均等バランス

 野村アセットマネジメント

 信託報酬:0.2376%

 純資産:1.87億円

 基準価額:9957(2018/2/23)

 設定日:2017年9月19日

 

 ファンドの特色

1 主要投資対象

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券REIT)を実質的な主要投資対象とします。

 

2 投資方針

ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

 

 

野村6資産均等バランスファンドの、債券、株式、REITへの投資割合 各マザーファンドは、各6分の一ずつ

 債券

 国内債券

 外国債

株式

 国内株式

 外国株式

REIT

 国内REIT

 外国REIT

 

各マザーファンド(基本投資割合は6分の1)

1 国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド

  対象指数:NOMURA-BPI総合

 

2 外国債券マザーファンド

  対象指数:シティ世界国債インデックス(除く日本、へっじなし・円ベース)

 

3 国内株式マザーファンド

  対象指数:東証株価指数TOPIX

 

4 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

  対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース、為替ヘッジなし)

 

5 J-REIT インデックス マザーファンド

  対象指数:東証REIT指数(配当込み)

 

6 海外REITインデックス マザーファンド

  対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

 

 

5 ひふみプラス

 レオス・キャピタル・ワークス

 信託報酬:1.0584%

 純資産:5457億円

 基準価額:41472円(2018/2/23)

 設定日:2012年5月28日

  

 

www.usa-stocks.com

 

 

 

所感

 

三菱UFJ信託銀行の株式型、バランス型の合計5種類を記入しました。各カテゴリーにつき、厳選された1種類に絞り込まれています。

投資したい分野が決まっている投資者は、1種類を選びやすいし、また、各カテゴリーの商品を組み合わせることも容易です。

また、アクティブファンドも用意されており、実績リターンが良好で、純資産額も巨大で、運用が安定していると思われる、ひふみプラスです。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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