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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






つみたてNISA採用のアクティブファンドの代表格。年金積立Jグロース(日興アセット)はTOPIXを大きく上回る実績。



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アクティブファンド 年金積立Jグロース(日興アセットマネジメント)を調べてみました。(大和証券三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAに採用)

 

年金積立Jグロースは、大和証券三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA採用の投資信託アクティブファンド)

 

 

 年金つみたてJグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%    

 

 

 

年金積立Jグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%   

 

 年金積立Jグロースの概要

年金積立Jグロースの概要

 

年金積立Jグロースのファンドの目的

 

主に、成長性が高く、株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

 

 

年金積立Jグロースのファンドの特徴

ファンドの特色

 

ファンドの特色1

成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。

TOPIXの動きを上回る投資成果の獲得を目指します。

◆今後の成長が期待できる企業、自己資本比率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し、投資します。

 

ファンドの特色2

徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。

ファンドマネージャーと豊富な陣容を誇る社内の企業アナリストが、直接企業を訪問し、収集した情報・データをもとに投資銘柄を厳選します。

 

ファンドの特色3

株式の実質組み入れ比率は基本的に高位を維持します。

◆株式の実質組み入れ比率は基本的に高位を維持し、積極的に投資します。

 

 

年金積立Jグロースのファンドの特徴の図

 

 

年金積立JグロースとTOPIXの資産業種上位10銘柄(%)

 

年金積立Jグロース    TOPIX

1 電気機器(16.8) 電気機器(13.3)

2 サービス業(11.6) 輸送用機器(8.6)

3 輸送用機器(9.5) 情報・通信業(8.1)

4 情報・通信業(8.7) 銀行業(7.5)

5 機械(8.6)    化学(7.2)

6 化学(7.0)    機械(5.2)

7 精密機器(5.0)  小売業(4.7)

8 小売り業(5.0)  食料品(4.6)

9 建設業(4.1)   卸売業(4.6)

10 銀行業(3.3)  医薬品(4.6)

 

 

年金積立Jグロースの組み入れ銘柄上位10銘柄

年金積立Jグロースの組み入れ銘柄上位10銘柄

組入上位10銘柄

年金積立Jグロース   TOPIX

1 マクロミル(3.9) トヨタ自動車(3.2)

2 三菱UFJフィナンシャル・グループ(2.9) 三菱UFJフィナンシャル・グループ(2.1)

3 キーエンス(2.7)  日本電信電話(1.8)

4 ソフトバンクグループ(2.4) ソフトバンクグループ(1.7)

5 ニトリホールディングス(2.1) 三井住友フィナンシャルグループ(1.4)

6 朝日インテック(2.0) ソニー(1.3)

7 スズキ(2.0)  KDDI(1.2)

8 ダイキン工業(2.0) 本田技研工業(1.2)

9 ソニー(2.0)  キーエンス(1.1)

10 伊藤忠商事(1.8) みずほフィナンシャルグループ(1.1)

 

 

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIX との比較)

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIXとの比較)

 

年金積立Jグロースの運用成績(TOPIXとの比較)配当履歴

 

年金積立Jグロース(分配金再投資)とTOPIXの騰落率

    年金積立Jグロース TOPIX

1ヶ月  2.19%   1.48%

3ヶ月  14.55%  10.80%

6ヶ月  20.82%  14.26%

1年   32.87%  21.96%

3年   49.51%  27.07%

設定来  162.01%  67.84%

 

所感

 アクティブファンド 年金積立Jグロースは、TOPIXを上回るために、大型株ではなく、中小型の銘柄が多いと勝手に思っていましたが、上位10位銘柄をTOPIX時価総額10位と比較したところ、4銘柄が重なっていて、驚きました。

アクティブファンドなので、中長期的にTOPIXを上回る成果を出すために、大型株であっても、TOPIXを上回るグロース銘柄と判断すれば、採用しているのでしょう。マクロミルニトリホールディングス、朝日インテックなども、ボトムアップアプローチで採用しているものと思われます。

 大型株が好きな楠木は、中小型株式の選定のために参考にして、調べてみたいです。

 

 Jグロースは国内株式アクティブファンドの騰落率上位第9位

www.usa-stocks.com

 

大きな疑問

 ただ、大和証券が、なぜ、日興アセットマネジメントのアクティブファンドを採用したのかの、選定、採用にいたる舞台裏に非常に関心があります。

 

大和証券のつみたてNISAの過去記事です 

www.usa-stocks.com

 

 三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAの過去記事です

www.usa-stocks.com

    

www.nikkoam.com

 

参考

大和証券 つみたてNISA対象商品 のまとめ

(純資産、基準価額、設定日、リターンなどを加えたファイル)

 

 上記の表の一覧まとめ(インデックスファンド、アクティブファンド、ETF)

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンド株式型

1 国内株式型

  TOPIXインデックスファンド

  日経平均株価日経225)インデックスファンド

  JPX日経400インデックスファンド

 

2 海外株式型

  先進国 MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)インデックスファンド

  先進国 MSCIコクサイ指数(円ベース)インデックスファンド

  米国 S&P500インデックスファンド

  新興国 FTSE RAFI エマージング インデックスファンド

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンド株式型

 

大和証券のつみたてNISA  バランス型

1 資産複合4資産

  ダイワ・ライフ・バランス30(株式30、債券70)

  ダイワ・ライフ・バランス50(株式50、債券50)

  ダイワ・ライフ・バランス70(株式70、債券30)

 

2 資産複合8資産

  iFree 8資産バランス(株式、債券、リートの均等配分)

 

大和証券のつみたてNISA インデックスファンドバランス型

 

大和証券のつみたてNISA  アクティブファンド

アクティブファンド

 年金積み立てJグロース

大和証券のつみたてNISA アクティブファンド 年金積立Jグロース

 

大和証券のつみたてNISA  ETF

ETF

 TOPIX

 日経平均株価

 JPX日経インデックス400型

 

大和証券のつみたてNISA ETF型

  

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。