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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






フィデリティ・欧州株ファンドの実績良好!! つみたてNISA!! 三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA アクティブファンド



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三菱東京UFJ銀行のつみたてNISAのアクティブファンド、

 ”フィデリティ・欧州株・ファンド” を調べてみました。

 

三菱東京UFJ銀行のつみたてNISA用の投資信託

 

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドに分けられますが、

 

 三菱東京UFJ銀行の商品の特徴として、

1 インデックスファンド

つみたてNISAの開始にあわせて設定しただろうと思われるファンドが多く、純資産額が非常に小さいファンドが多いのが特徴です。三菱UFJ国際投信の商品が主です。

 

2 アクティブファンド

設定年が古く、実績があるファンドを選択していることが特徴で、3商品がラインナップしています。

 

1.ひふみプラス(レオス・キャピタルワークス

 2012年5月28日設定  設定来304% 3年 79.8%  

  (下記にひふみプラスの運用実績を記入しています) 

 

2.年金つみたてJグロース(日興アセットマネジメント

 2001年10月31日設定 設定来162.18% 5年 205.83% 10年 75.77%    

 (記事の下に、関連記事を貼付けています)

 

3.フィデリティ・欧州株・ファンド(フィデリティ)

 1998年4月1日設定 設定来164.48% 5年 100.24% 3年 38.85% 

 

 

 

フィデリティ・欧州株ファンド

1 フィデリティ・欧州株ファンド概要

フィデリティ・欧州株ファンドの概要。信託報酬、リターンなど

フィデリティ・欧州株ファンドの信託報酬は1.62%です。リターン5年で100.24%。設定来のリターンで164.48%です。非常に良好です。楽天証券ファンドスコアは、同種類比較で、最高の5スター ★★★★★ を記録しています。

 

2 フィデリティ・欧州株ファンドの目的  

 フィデリティ・欧州株ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

 

3 フィデリティ・欧州株ファンドの特色

フィデリティ・欧州株ファンドの特色。英国株中心の調査実施済み

 

フィデリティ・欧州株ファンドのグローバルな企業調査のイメージ図

(グローバルな企業調査)

企業活動のグローバル化が進み、企業の成長性などの差が広がるなか、その企業だけの調査では十分ではありません。仕入先や関係会社の調査はもちろんのこと、グローバルネットワークを活かして、世界中の競合他社との比較も行います。

 

フィデリティ欧州株ファンドの企業調査方法。企業のグローバル化に伴い、世界中の競合他社との優位性を見いだします。

 

4 フィデリティ・欧州株ファンドの資産別構成

組入国別

フィデリティ・欧州株ファンドの資産構成。フランス20%、英国17%、ドイツ15%

組入国別では、英国、ドイツが多いと思っていましたが、最大国は、22%はフランスでした。英国(17.1%)、ドイツ(14.7%)。

スイス(11.2%)も意外でした。スイスが多いのは、金融機関と、ネスレ、ノバルティスなど、世界的な大企業があるので、裾野が広いのでしょうか。

 

 

5 フィデリティ・欧州株ファンドの業種別比率の上位5業種

フィデリティ・欧州株ファンドの業種別比率の上位5業種。ソフトウェア、金融が多い

米国と同じく、情報技術分野が26.2%と、ダントツの一位でした。最近の世界の株価牽引の流れて同じようです。

 

 6 フィデリティ・欧州株ファンドの組入株式 上位10銘柄

フィデリティ・欧州株ファンドの組入株式 上位5位

ソフトウェアサービスが3社、医薬品が2社含まれています。いずれも楠木の知らない銘柄です。タバコが儲かっているのは米国と同じですね。一見、最近の健康志向やWHOの反タバコ運動にも関わらず、開発費を抑えることが出来るため、利益はあがっているのでしょう。

 

・ ジャージーとは、フランスのノルマンディー地方にある、英国王室属領です。ジャージー代官管轄区と呼ばれています。ジャージーの人口は9500人です。面積116km2。なお、英国国内法上は、連合王国(United Kingdom)には含まれていません。 

 

 フィデリティ・欧州株ファンドの運用成績

フィデリティ・欧州株ファンドの運用成績は非常に良好。1年間リターン最優秀、3年間リターン最優秀

基準価額は、分類(欧州株ファンド類)を大きく、上回っており、1年間、3年間共に、ファンドの成績は、5スター(★★★★★)(楽天証券ファンドスコアから)です。 

 

 

 

参考 

三菱東京UFJ銀行つみたてNISA対象商品 のまとめ

www.usa-stocks.com

 

ひふみプラス(レオス・キャピタルワークス)の詳細説明

www.usa-stocks.com

 

年金積立Jグロース(日興アセットマネジメント)の詳細説明

www.usa-stocks.com

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。