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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






コモンズ30ファンドの実績良好。優れた理念、投資銘柄の選択も斬新 つみたて NISA アクティブファンド 人気 おすすめ



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つみたてNISA対象のアクティブファンド、

 ”コモンズ30ファンド” を調べてみました。

(多数の証券会社、多数の銀行に採用されています。)

 

コモンズ30ファンド(つみたてNISA用の投資信託

 

2018年1月から始まるつみたてNISAの投資信託は、大きく分けると、インデックスファンドとアクティブファンドに分けられますが、コモンズ30ファンドは、アクティブファンドです。

 

 

 1 コモンズ30ファンド概要

コモンズ30ファンド概要 信託報酬1.0584%以下、基準価額:30121円、総資産133.9億円、設定来リターンは、220.69%

 

コモンズ30ファンドの信託報酬は1.0584%以下です。

基準価額:30121円。

総資産が123.9億です。

リターン5年で133.57%。

設定来のリターンで220.69%です。

非常に良好です。

1年リターンと3年リターンで、3スター ★★★ を記録しています。

 

2 コモンズ30ファンドの目的  

 コモンズ30は、お客様(受益者)の長期的な資産形成に貢献するため、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。

 

3 コモンズ30ファンドの特色

特色1

30年目線の長期的な視点で銘柄選択を行います。資産をつくりながら、成長を続ける日本のよい企業を長く応援し、豊かな社会をこどもや孫へつなげる、そんな想いがこもった長期投信です。

 

特色2

30銘柄程度への集中投資で高い運用成果を狙います。投資する約30社は、世界で成長し続けられる真のグローバル企業。”質”の高い企業に集中投資することで、高い運用成果を目指します。

 

特色3

対話による価値創造に取り組みます。価値づくりや応援する楽しさにつながるよう、投資先企業と消費者であるお客さまが対話できる交流セミナーにも積極的に取り組んでいます。

 

 

特色をまとめると下記の図になります。

コモンズ30ファンドの特色をまとめた図

 

コモンズ30ファンドの投資プロセス・イメージ図 

 

コモンズ30ファンドの投資プロセス・イメージ図

 

コモンズ30ファンドの”5つの軸”〜4つの力と企業文化〜

コモンズ30ファンドの5つの軸 4つの力と企業文化

  (1)見える価値

  収益力:営業利益率、ROEなどの財務的価値に優れ、長期的な成長または安定が見込まれる。配当等の資本政策が明確である。

 

 (2)見えない価値

  競争力:競争力の源泉を理解し、その強さを支えるビジネスモデルを磨き続けている。技術やサービスの開発、市場の開拓にも積極的に取り組んでいる。

 

  経営力:経営トップが長期的な企業価値向上に対する意識が高く、それを支える持続的な経営体制の高度化に取り組み、社外取締役、株主など外部からの知見も経営に反映している。

 

  対話力:顧客、社員、取引先、株主、社会などステークホルダーとの対話姿勢を重視している。対話を通じた持続的な価値創造に取り組んでいる。

 

  企業文化:明確に定義された企業理念・価値観を組織内に共有し、浸透させることで具体的な行動に結びつけている。企業文化が、組織横断的な横串となり組織力を高めている。

  

4 コモンズ30ファンドの資産別構成

コモンズ30ファンドの資産別構成のグラフ

 

5 コモンズ30ファンドの未来コンセプト別構成比

 

コモンズ30ファンドの未来コンセプト別構成比 新素材、ウェルネス、精密テクノロジー、生活ソリューション

  未来コンセプトという言葉を初めてしりました。驚きました。30年先を考えて、投資するという言葉だけではなく、頭の中の銘柄を整理する上でも非常に斬新な考え方です。 

  新素材:15.4%

  ウェルネス:12.5%

  精密テクノロジー:12.2%

  生活ソリューション:11.5%

  資源・エネルギー:9.2%

  快適空間:9.0%

  地球開発:7.1%

  未来移動体:6.1% 

 

 6 コモンズ30ファンドの組入銘柄 上位10銘柄

コモンズ30ファンドの組入銘柄 上位10銘柄 コマツ、資生堂、デンソー、ディスコ、東京エレクトロン

 

銘柄名  未来コンセプト  比率

コマツ  地球開発     3.7%

資生堂  ウェルネス    3.6%

デンソー 未来移動体    3.5%

ディスコ 精密テクノロジー 3.5%

東京エレクトロン 精密テクノロジー 3.5%

クボタ  地球開発     3.4%

信越化学工業  新素材   3.3%

日揮  資源・エネルギー  3.2%

ダイキン工業  快適空間  3.2%

 

 

7  コモンズ30ファンドの運用成績

   基準価額:30121円、 純資産総額:123.9億円

コモンズ30ファンンドの基準価額の上昇と純資産総額の増加のグラフ

  

参考 

 ひふみプラス(レオス・キャピタルワークス)の詳細説明

www.usa-stocks.com

 

www.commons30.jp

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。