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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






【つみたてNISA】【横浜銀行】商品が豊富で、投資の目的にあったファンドがみつかる。インデックス型の紹介



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横浜銀行つみたてNISAの特徴

横浜銀行のつみたてNISA

 

インデックス型7商品

(国内株式型、先進国株式型、新興国株式型、国内外バランス型)

 

アクティブ型3種類

(国内株式型、海外株式型、国内外バランス型) 

 

の6ヶ月間、成長を調べてみました。

 

1 ファンドの銘柄紹介

 

1 インデックス型 

 

1 国内株式型  

 1 つみたて日本株式(TOPIX

 2 つみたて日本株式(日経平均

 

2 国外株式型

 1 つみたて先進国株式

 2 つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)

 3 つみたて新興国株式

 

3 バランス型

 1 つみたて4資産均等バランス

 2 つみたて8資産均等バランス

  

2 アクティブ型

 

1 国内株式型

 1 コモンズ30ファンド

 

2 国外株式型

 1 セゾン資産形成の達人ファンド

 

3 国内外バランス型

 1 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

 

 

  

2  インデックスファンド紹介

 

1 国内株式型

 

 商品名称 つみたて日本株式(TOPIX つみたて日本株式(日経平均
     
 運用会社 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ国際投信
商品分類  国内株式型 国内株式型
商品説明 日本の株式に投資 日本の株式に投資
購入時手数料  なし  なし 
 信託報酬(税込)% 0.1944 0.1944
ベンチマーク  東証株価指数TOPIX 日経平均株価日経225
 純資産(億円) 23.8 10.9
 基準価額(2018/7/27) 11203 11693
設定  2017/8/16 2017/8/16
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  東証株価指数TOPIX)に連動する投資成果を目指す 日経平均株価日経225)に連動する投資成果を目指す
リターン(2018/6/30時点)     
 6ヶ月 ▲3.74 ▲1.15
1年 ー  ー 
3年 ー 
設定来 9.20 14.84
分配金  なし  なし 

 

2 国外株式型

 

 商品名称 つみたて先進国株式  つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) つみたて新興国株式 
       
 運用会社 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ国際投信
商品分類  国外株式型 国外株式型 国外株式型
商品説明 先進国の株式に投資(日本を除く) 先進国の株式に投資(日本を除く、為替ヘッジあり) 新興国の株式に投資
購入時手数料  なし  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.216 0.216 0.3672
ベンチマーク  MSCI -KOKUSAI(配当込み、円換算ベース) MSCI -KOKUSAI(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり) MSCI-エマージング・マーケット(配当込み、円換算ベース)
純資産(億円) 10.1 0.4 6.9
 基準価額(2018/7/27) 11382 11195  10585
設定  2017/8/16 2017/8/16 2017/8/16
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  MSCI-KOKUSAI(配当込み、円換算ベース)に連動する資成果を目指す MSCI-KOKUSAI(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジあり)に連動する資成果を目指す MSCI-エマージング・マーケット(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す 
リターン(2018/6/30時点)       
 6ヶ月 ▲2.20 0.25 ▲10.56
1年 ー  ー 
3年 ー 
設定来 8.68 7.77 0.90
分配金  なし  なし  なし

 

 

 

3 資産複合バランス型

 

 商品名称 つみたて4資産均等バランス つみたて8資産均等バランス 
     
 運用会社 三菱UFJ国際投信 三菱UFJ国際投信
商品分類  国内外資産複合 国内外資産複合
商品説明 国内、先進国の株式、債券 国内、先進国および新興国の株式、債券ならびに国内、先進国のREIT不動産投資信託
購入時手数料  なし  なし
 信託報酬(税込)% 0.2376 0.2376
ベンチマーク  合成 合成
 純資産(億円) 2.5 22.9
 基準価額(2018/7/27) 10639 10544
設定  2017/8/16 2017/8/16
方式  ファミリーファンド ファミリーファンド
特徴  国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リートの指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す
リターン(2018/6/30時点)    
6ヶ月 ▲2.34 ▲2.96
1年
3年
設定来 4.42 3.36
 分配金 なし  なし

  

 

4 アクティブ型 

 

 

 商品名称 コモンズ30ファンド セゾン 資産形成の達人ファンド セゾン バンガード・グローバルバランスF
       
 運用会社 コモンズ投信 セゾン投信 セゾン投信
商品分類  国内株式型 海外株式型 海外バランス型
商品説明 日本の株式に投資 国内外の投資信託証券に投資 国内外の株式、債券に投資する。投資比率は、原則、株式50、債券50とする
購入時手数料  なし  なし  なし
 信託報酬(税込)% 1.0584 1.35±0.2 0.68±0.03
ベンチマーク  なし なし なし
 純資産(億円) 148.5 662.1 1658.3
 基準価額(2018/7/27) 30564 21851 14610
設定  2009/1/19 2007/3/15 2007/3/15
方式  ファミリーファンド ファンドオブファンズ ファンドオブファンズ
特徴  30年の長い目線をもって成長が期待できるグローバルな日本企業30社に厳選投資をおこない、高い運用成果を目指します 長期的な視点で個別銘柄の調査を行うファンドへの投資を通じて、世界の株式に分散投資します ローコスト・ハイクオリティ運用で定評のあるバンガード社のインデックスファンドに投資し、日本を含む世界の株式と債券に分散投資します。
レーティング  ★★★★ ★★★★★  ★★★
リターン(2018/6/30時点)       
 6ヶ月 ▲0.97 ▲1.42 ▲3.67
1年 13.71 9.35 2.78
3年(年率) 7.65 6.15 1.05
5年(年率) 12.09 14.53 7.23
10年(年率) 9.73 4.11
設定来 217.57% 108.27 42.43
分配金  1360 なし なし

 

 

www.usa-stocks.com

 

 

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3 所感 

  

横浜銀行のつみたてNISA対象ファンドの成長を調べてみました。

 

商品数の多様さに横浜銀行の意気込みを感じます。インデックスファンドは純資産が少ないですが、今後成長していくと思います。

アクティブファンドは、実績のある、3商品が選ばれています。

 

  

ww.fsa.go.jp

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。





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