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数値に弱いサラリーマンの少額株式投資

米国株式、投資信託、日々の生活などを学んでいきたいです。






米国株式の時価総額順位:VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケット  ETF)の銘柄より



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1 VTIは、米国市場全体そのもの

 

VTIは、米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーしているといわれます。

  

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休日

 

 

1 VTIのチャート

 

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VTIの3年間チャート


50週移動平均線を割ってしまいました。さあ、持ち直すでしょうか?

  

2018年は値動きが冴えません。 

 

2 VTIの現在の組み入れ銘柄

 

VTIは、 3641銘柄で構成。

(VOOは、 509銘柄で構成。) 

 

2018年10月31日現在

 

ベンチマーク:CRSP US Total Market Index

 

 

1 基礎データ
  VTI  VTIベンチマーク  VOO VOOベンチマーク
構成株式銘柄数  3641 3617  509 505 
時価総額の中央値  714億ドル 716億ドル  1038億ドル  1038億ドル
収益成長率  8.0 8.1  7.7% 7.8 % 
株価収益率  18.4 18.5  19.0  19.1
株価純資産倍率  2.9 2.9 3.1 3.1 
自己資本比率  15.0 15.0 16.2 16.2
非米国株式  0.0 なし 0.6  なし
回転率  3.1 なし 3.1 なし 
経費率 0.04 なし 0.04 なし 
分配利回り 1.82 なし 1.88 なし 

 

VTI価格 140.34ドル(2018年11月29日)

 

 

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リータン(年率)と値上がりグラフ

 

 

 

2 セクター別構成比率(2018年10月31日)

 

VTI 

番号 セクター VTI ベンチマーク
1 テクノロジー 19.9 19.9
2 金融 19.5 19.5
ヘルスケア 13.6  13.6 
消費サービス 13.4 13.4
資本財 12.9 12.9
消費財 7.9 8.0
石油・ガス  5.5  5.5
公益 3.0 3.0 
素材  2.4 2.4
10  電気通信 1.9  1.9 
       
    100% 100% 

  

 

 VOO(S&P500)参考

番号 セクター VOO ベンチマーク
1 インフォメーションテクノロジー 20.7 20.7
2 ヘルスケア 15.0 15.0 
金融 13.6  13.6 
コミュニケーションサービス 10.1 10.1 
一般消費財 9.8 9.8 
資本財 9.3 9.3
生活必需品  7.3  7.3 
エネルギー 5.7 5.7 
公益  3.1 3.1 
10  不動産 2.8  2.8 
11 素材 2.6  2.6 
    100% 100% 

  

 

3 組み入れ銘柄上位と配当利回り

 

VTI(2018年10月31日)

番号 銘柄名 ティッカー ファンド構成比 配当利回り
1 アップル AAPL 3.45 1.68
2 マイクロソフト MSFT 2.97 1.72
アマゾン・ドットコム AMZN 2.40 -
バークシャー ハサウェイ B BRK.B 1.41 -
ジョンソン&ジョンソン JNJ  1.36 2.46 
JPモルガン チェース JPM 1.33 2.88
フェイスブック A FB  1.33 -
エクソンモービル XOM  1.22 4.18
アルファベット A GOOGL 1.18 -
10  アルファベット C GOOG 1.16 -
11 バンク オブ アメリ BAC 0.95 2.11
12  ファイザー PFE 0.92 3.03
13  ユナイテッドヘルス  UNH  0.92 1.28
14  ビザ A  V 0.89 0.70
15 ベライゾン  VZ 0.86 4.01
16  ウェルズファーゴ WFC 0.84 3.16
17  AT&T  0.81 6.50
18  プロクター&ギャンブル PG  0.80 3.08
19  インテル INTC 0.78 2.46
20  シスコ システムズ CSCO 0.78 2.79
21 シェブロン CVX 0.78 3.79
22 ホーム デポ HD 0.73 2.32 
23 メルク MRK 0.71 2.85
24 ボーイング BA 0.70 2.05
25  コカ・コーラ KO 0.67 3.16
26 マスターカード A MA 0.66 0.49
27 コムキャスト CMCSA 0.63 1.95
28  シティーグループ C 0.60 2.74
29  ウォルトディズニー DIS 0.59 1.52
30 ペプシコ PEP 0.58 3.13
31 ウォルマート WMT 0.54 2.13
32  マクドナルド MCD 0.50 2.47
33  フィリップモリス PM  0.50 5.28
34  ラク ORCL 0.49 1.58
35 ネットフリックス  NFLX 0.45 -
36 アムジェン  AMGN  0.45 2.62
37 ダウデュポン DWDP  0.45 2.67
38 アルトリアグループ MO 0.45 5.82
39 エヌビディア NVDA 0.44 0.40
40  メドトロニック MDT 0.44 2.10
41 アボットラボラトリーズ ABT 0.44 1.54
42 アドビ ADBE 0.44 -
43 アッヴィ ABBV 0.43 4.81
44 3M MMM 0.41 2.66
45  ユニオンパシフィック UNP 0.39 2.12
46 ハネウエル インターナショナル HON 0.39 2.27
47 インターナショナルビジネスマシーンズ IBM 0.38 5.11
48 イーライリリー LLY 0.38 1.95
49 アクセンチュア A ACN 0.37 1.80
50 コストコ ホールセール COST 0.36 0.99
         
     合計 % 分配利回り 1.82

 

上位10銘柄で、17.81%を占める。上位30銘柄で、33.01%。上位50銘柄で、41.71%。

 

 

VOO(S&P500)参考(2018年10月31日)

番号 銘柄名 ティッカー ファンド構成比 配当利回り
1 アップル AAPL 4.36 1.68
2 マイクロソフト MSFT 3.56 1.72
アマゾン・ドットコム AMZN 2.84 -
バークシャー ハサウェイ BRK.B 1.67 -
ジョンソン&ジョンソン JNJ  1.63  2.46 
JPモルガン チェース JPM 1.59 2.88
フェイスブック  FB  1.59  -
エクソンモービル XOM  1.47  4.18
アルファベット C  GOOG 1.44  -
10  アルファベット A GOOGL 1.42  -
11 バンク オブ アメリ BAC 1.11 2.11
12  ファイザー PFE 1.10  3.03
13  ユナイテッドヘルス  UNH  1.09 1.28
14  ビザ A  V 1.06  0.70
15 ベライゾン  VZ 1.02  4.01
16  ウェルズファーゴ WFC 1.00  3.16
17  AT&T  0.97  6.50
18  プロクター&ギャンブル PG  0.96 3.08
19  インテル INTC 0.94 2.46
20  シェブロン CVX 0.93  3.79
21 シスコ システムズ CSCO 0.91 2.79
22 ホーム デポ HD 0.87 2.32 
23 メルク MRK 0.85 2.85
24 ボーイング BA 0.82 2.05
25  コカ・コーラ KO 0.80 3.16
26 マスターカード A MA 0.78 0.49
27 コムキャスト CMCSA 0.76 1.95
28  ウォルト ディズニー DIS 0.74 1.52
29  シティーグループ C 0.72 2.74
30 ペプシコ PEP 0.69 3.13
31 ウォルマート WMT 0.63 2.13
32  ラク ORCL 0.60  1.58
33  マクドナルド  MCD  0.60 2.47
34  フィリップモリス  PM 0.59 5.28
35 ネットフリックス  NFLX 0.57  -
36  エヌビディア NVDA 0.56  0.40
37  アムジェン  AMGN  0.54  2.62
38  ダウデュポン DWDP  0.54 2.67
39  アルトリアグループ MO 0.53 5.82
40  メドトロニック MDT 0.53  2.10
41 アボットラボラトリーズ ABT 0.53 1.54
42 アドビ ADBE 0.52 -
43 アッヴィ ABBV 0.51 4.81
44 3M MMM 0.49 2.66
45  ユニオンパシフィック UNP 0.47 2.12
46 ハネウエル インターナショナル HON 0.47 2.27
47 インターナショナルビジネスマシーンズ IBM 0.46 5.11
48  セールスフォースドットコム CRM 0.45 -
49  イーライリリー LLY 0.45 1.95
50 アクセンチュア A ACN 0.44 1.80
     合計 50.17% 分配利回り 1.88

 

上位10銘柄で、21.57%を占める。上位30銘柄で39.69%。上位50銘柄で50.17%。

   

3 所感

 

 VTIの組み入れ銘柄の1位から50位までの銘柄を調べてみました。

(比較のため、VOOと見比べながら並べると、微妙な順位の違いがありました。ベンチマークが異なるためだと思われます。(日付は同じため))

 

 

上位10銘柄で、17.81%を占める。上位30銘柄で、33.01%。上位50銘柄で、41.71%。

VOOと異なり、小型株が含まれるためだと思われます。

 

VTIとVOOは、ポートフォリオの核にしたいETFです。

管理人は、セクターの比率からは、VOOの方が好み。

 

 

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VTIの10年間チャート

 

10年で、3.5倍に値上がりしています。

 

 

  

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。